ประมาณการใหม่ชี้กองทุนออมเพื่อการฝึกอบรมประเภททั่วไปขาดทุน 1.4% ในเดือนตุลาคม

ประมาณการจากองค์ประกอบพอร์ตการลงทุนที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมระบุว่า ผลตอบแทนเดือนตุลาคมของกองทุนออมเพื่อการฝึกอบรมในอิสราเอลประเภททั่วไปอยู่ที่ลบ 1.4% หลังรวมการซื้อขายวันศุกร์ เทียบกับประมาณการเดิมที่ลบ 0.4% ซึ่งคำนวณถึงวันพฤหัสบดี ตัวเลขปรับปรุงนี้เป็นประมาณการ ไม่ใช่ผลตอบแทนสุดท้ายที่ผู้จัดการกองทุนแต่ละรายรายงาน กองทุนประเภทหุ้นถูกประเมินว่าขาดทุน 3.1% ในเดือนตุลาคม เทียบกับประมาณการเบื้องต้นที่ลดลง 1.1% ส่วนกองทุนประเภท S&P 500 ที่คำนวณเป็นเงินเชเกลยังมีผลตอบแทนบวกประมาณ 0.9% ลดลงจาก 2.6% ผลตอบแทนโดยประมาณช่วงมกราคมถึงตุลาคมยังเป็นบวกทั้งสามประเภท ได้แก่ ประเภททั่วไป 5.3% ประเภทหุ้น 8.4% และประเภท S&P 500 ที่ 8.5% ทั้งหมดเป็นผลตอบแทนตัวเงินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ การคำนวณใช้สัดส่วนการลงทุนโดยทั่วไป โดยสมมติว่าหุ้นคิดเป็นประมาณ 40%-50% ของสินทรัพย์กองทุนประเภททั่วไป และเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์กองทุนประเภทหุ้น อีกทั้งสมมติว่าประมาณ 60%-65% ของส่วนที่ลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงจากการลงทุนในสหรัฐฯ กองทุนประเภททั่วไปยังถือครองพันธบัตร เงินให้กู้ และสินทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดด้วย วันตัดรอบรายงานมีความสำคัญ คำอธิบายประกอบการคำนวณระบุว่าผู้จัดการจำนวนมากไม่รวมการซื้อขายวันศุกร์ เนื่องจากไม่มีการชำระราคา โดยจะนำผลขาดทุนนั้นไปรวมในรายงานเดือนพฤศจิกายนแทน ตัวเลขสุดท้ายของแต่ละกองทุนอาจแตกต่างกันด้วย เพราะพอร์ตมีสัดส่วนการลงทุนในเทคโนโลยี เงินสด และการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนต่างกัน ดังนั้นประมาณการใหม่จึงไม่ได้ยืนยันว่าผู้ออมทุกรายขาดทุนในเดือนตุลาคมเท่ากัน