Nový odhad vyčísluje říjnovou ztrátu vzdělávacích fondů v obecných strategiích na 1,4 %

Odhad založený na složení portfolií, zveřejněný 31. října, vyčísluje říjnový výnos obecných strategií izraelských vzdělávacích fondů po započtení pátečního obchodování na minus 1,4 %. Předchozí odhad, který zahrnoval obchodování do čtvrtka, činil minus 0,4 %. Revidované údaje jsou odhady, nikoli konečné výsledky vykázané jednotlivými správci fondů. Akciové strategie podle odhadu v říjnu ztratily 3,1 %, zatímco předběžný odhad počítal s poklesem o 1,1 %. Strategie navázané na S&P 500 a denominované v šekelech zůstávají v kladných hodnotách s odhadovaným výnosem 0,9 %, oproti dřívějším 2,6 %. Odhadované výnosy za leden až říjen zůstávají u všech tří kladné: 5,3 % u obecných strategií, 8,4 % u akciových a 8,5 % u strategií S&P 500. Jde o nominální výnosy před odečtením poplatků za správu. Výpočet vychází z obvyklého rozložení portfolií a předpokládá, že akcie tvoří přibližně 40 %-50 % aktiv obecných strategií a téměř veškerá aktiva akciových strategií. Počítá s tím, že přibližně 60 %-65 % akciové složky představují investice s expozicí vůči Spojeným státům. Obecné strategie drží také dluhopisy, úvěry a nekótovaná aktiva. Důležité je rozhodné datum pro vykazování. Doprovodné vysvětlení výpočtu uvádí, že mnozí správci páteční obchodování nezahrnují, protože neprobíhá vypořádání, a příslušné ztráty tak vykážou až v listopadu. Konečné údaje jednotlivých fondů se mohou lišit také kvůli rozdílnému zastoupení technologií v portfoliích, objemu hotovosti a měnovému zajištění. Nové odhady tedy neznamenají stejnou říjnovou ztrátu pro každého střadatele.