Новая оценка: октябрьские потери общих инвестиционных направлений фондов повышения квалификации составили 1,4%

Оценка на основе состава портфелей, опубликованная 31 октября, определяет октябрьскую доходность общих инвестиционных направлений израильских фондов повышения квалификации на уровне минус 1,4% с учетом пятничных торгов. Предыдущая оценка, рассчитанная по четверг включительно, составляла минус 0,4%. Пересмотренные показатели являются оценками, а не окончательными результатами, представленными отдельными управляющими фондами. Потери направлений, инвестирующих в акции, в октябре оцениваются в 3,1% по сравнению с предварительной оценкой снижения на 1,1%. Направления S&P 500, номинированные в шекелях, остаются в плюсе с оценочной доходностью 0,9% против прежних 2,6%. Оценочная доходность за январь-октябрь остается положительной во всех трех категориях: 5,3% для общих направлений, 8,4% для направлений акций и 8,5% для направлений S&P 500. Это номинальная доходность до вычета комиссий за управление. В расчете используются типичные структуры портфелей с допущением, что акции составляют примерно 40%-50% активов общих направлений и почти все активы направлений акций. Предполагается, что около 60%-65% акционной части портфеля приходится на инвестиции с экспозицией к США. Общие направления также держат облигации, займы и некотируемые активы. Значение имеет дата отсечения для отчетности. В пояснении к расчету говорится, что многие управляющие не учитывают пятничные торги из-за отсутствия клиринга, перенося эти потери в ноябрьскую отчетность. Окончательные показатели отдельных фондов могут также различаться из-за разной доли технологических активов в портфелях, денежных остатков и валютного хеджирования. Поэтому новые оценки не означают одинаковую октябрьскую потерю для каждого вкладчика.