Банк «Апоалим» снизил целевую цену акций Camtek до 169 долларов, сохранив рекомендацию «лучше рынка»

Банк «Апоалим» снизил целевую цену акций Camtek со 183 до 169 долларов, сохранив рекомендацию «лучше рынка» и категорию высокого риска, согласно аналитической оценке от 8 ноября. Пересмотр последовал за квартальными результатами израильского производителя оборудования для контроля полупроводников и снижением прогнозных предпосылок банка по прибыли. Банк снизил прогноз прибыли на акцию на 2027 год с 5,21 до 5,07 доллара, а используемый в оценке мультипликатор прибыли с 32 до 30. В анализе рост затрат на компоненты и материалы и укрепление шекеля названы факторами давления на валовую рентабельность, улучшение которой ожидается более постепенным. Банк сохранил прогноз выручки примерно в 597 миллионов долларов на 2026 год, 806 миллионов на 2027 год и 1,2 миллиарда на 2029 год. Эти показатели являются оценками банка. Camtek, расположенная в Мигдаль-ха-Эмеке, сообщила 4 ноября, что выручка за третий квартал достигла 161,3 миллиона долларов, увеличившись на 28% по сравнению с тем же периодом годом ранее и на 21% по сравнению с предыдущим кварталом. Валовая маржа по методике не-GAAP составила 51,1% против 51,5% годом ранее. Скорректированная чистая прибыль составила 50,3 миллиона долларов, или 0,99 доллара на разводнённую акцию; чистая прибыль по общепринятым принципам бухгалтерского учёта составила 42,8 миллиона долларов. Генеральный директор Рафи Амит при публикации этих результатов заявил, что у компании есть «видимость на год вперёд». Руководство сохранило прогноз выручки примерно в 180 миллионов долларов на четвёртый квартал, примерно 595 миллионов за весь 2026 год и более 800 миллионов на 2027 год. Эти прогнозы компании отличаются от пересмотренной оценки «Апоалим» и остаются прогнозами.