Нова оцінка визначає жовтневі втрати загальних інвестиційних напрямів фондів підвищення кваліфікації у 1,4%

Оцінка на основі складу портфелів, опублікована 31 жовтня, визначає жовтневу дохідність загальних інвестиційних напрямів ізраїльських фондів підвищення кваліфікації на рівні мінус 1,4% з урахуванням п’ятничних торгів. Попередня оцінка, розрахована до четверга включно, становила мінус 0,4%. Переглянуті показники є оцінками, а не остаточними результатами, повідомленими окремими керуючими фондами. Втрати напрямів, що інвестують в акції, у жовтні оцінюють у 3,1% порівняно з попередньою оцінкою падіння на 1,1%. Напрями S&P 500, номіновані в шекелях, залишаються прибутковими з оцінюваною дохідністю 0,9% проти попередніх 2,6%. Оцінювана дохідність за січень-жовтень залишається позитивною в усіх трьох категоріях: 5,3% для загальних напрямів, 8,4% для напрямів акцій і 8,5% для напрямів S&P 500. Це номінальна дохідність до вирахування комісій за управління. Розрахунок використовує типові структури портфелів, припускаючи, що акції становлять приблизно 40%-50% активів загальних напрямів і майже всі активи напрямів акцій. Передбачається, що близько 60%-65% акційної складової має експозицію до Сполучених Штатів. Загальні напрями також тримають облігації, позики та некотирувані активи. Важливою є дата відсікання для звітності. У поясненні до розрахунку зазначено, що багато керуючих не враховують п’ятничні торги через відсутність клірингу, переносячи ці втрати до листопадової звітності. Остаточні показники окремих фондів можуть також відрізнятися через різну частку технологічних активів у портфелях, грошові залишки та валютне хеджування. Тому нові оцінки не означають однакової жовтневої втрати для кожного вкладника.