بانک هپوآلیم قیمت هدف کم‌تک را به 169 دلار کاهش داد و توصیه عملکرد بهتر از بازار را حفظ کرد

بانک هپوآلیم بر اساس ارزیابی پژوهشی مورخ 8 نوامبر، قیمت هدف سهام کم‌تک را از 183 دلار به 169 دلار کاهش داد و در عین حال توصیه عملکرد بهتر از بازار و طبقه‌بندی ریسک بالا را حفظ کرد. قیمت هدف بازنگری‌شده پس از اعلام نتایج فصلی این شرکت اسرائیلی فعال در بازرسی نیمه‌رساناها و کاهش مفروضات سودآوری بانک تعیین شد. بانک پیش‌بینی سود هر سهم برای 2027 را از 5.21 دلار به 5.07 دلار کاهش داد و ضریب سود مورد استفاده در ارزش‌گذاری خود را از 32 به 30 رساند. تحلیل بانک، افزایش هزینه قطعات و مواد و تقویت شکل را از عوامل فشار بر سودآوری ناخالص دانست و انتظار داشت بهبود تدریجی‌تر باشد. بانک پیش‌بینی درآمد حدود 597 میلیون دلار برای 2026، 806 میلیون دلار برای 2027 و 1.2 میلیارد دلار برای 2029 را حفظ کرد. این ارقام برآوردهای بانک هستند. کم‌تک، مستقر در میگدال هعمک، در 4 نوامبر اعلام کرد درآمد سه‌ماهه سوم به 161.3 میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 28% و نسبت به سه‌ماهه قبل 21% افزایش داشته است. حاشیه سود ناخالص بر مبنای غیر از اصول پذیرفته‌شده حسابداری 51.1% بود، در حالی که یک سال پیش 51.5% بود. سود خالص تعدیل‌شده 50.3 میلیون دلار، یا 0.99 دلار به ازای هر سهم رقیق‌شده، بود؛ سود خالص بر مبنای اصول پذیرفته‌شده حسابداری به 42.8 میلیون دلار رسید. رافی عمیت، مدیرعامل شرکت، هنگام انتشار این نتایج گفت شرکت «دیدی یک‌ساله به آینده» دارد. مدیریت، چشم‌انداز درآمد حدود 180 میلیون دلار برای سه‌ماهه چهارم، حدود 595 میلیون دلار برای کل سال 2026 و بیش از 800 میلیون دلار برای 2027 را حفظ کرد. این چشم‌اندازهای شرکت از ارزش‌گذاری بازنگری‌شده هپوآلیم جدا هستند و همچنان پیش‌بینی محسوب می‌شوند.